скачать книгу бесплатно
Трейдинг без нервов. Книга-практикум по работе над собой при торговле на фондовой бирже
Артур Сергеевич Синицын
В книге показано, насколько сильно эмоции и человеческий фактор оказывают влияние на трейдинг и что улучшить свою торговлю можно только через работу над собой. Книга предназначена для начинающих и опытных трейдеров, которые хотят разобраться в том, что они делают не так и почему. Самостоятельная работа позволяет выявить и исключить ошибки, поможет разработать свой собственный стиль торговли.
Артур Синицын
Трейдинг без нервов. Книга-практикум по работе над собой при торговле на фондовой бирже
ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ КНИГИ:
показать, насколько сильно эмоции и человеческий фактор оказывают влияние на трейдинг и что улучшить свою торговлю можно только через работу над собой.
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА:
для начинающих и опытных трейдеров, которые хотят разобраться в том, что они делают не так и почему, выявить и проработать свои ошибки, в итоге получив свой собственный стиль торговли.
Об авторе
Синицын Артур Сергеевич – преподаватель психологии трейдинга в компании Live Investing Group, практикующий трейдер, разработчик интеллектуальной игры – методического пособия для обучения навыкам биржевой торговли «Sell’n’buy».
* * *
Я хочу выразить личную благодарность Сергею Алексееву и проп-компании Live Investing Group.(Школа трейдинга LIG) Без них создание этого объёмного труда было бы невозможным.
Работа психологом в компании LIG помогла мне собрать достаточную информационную базу для написания книги. Мне удалось на протяжении длительного времени следить за торговлей сотен трейдеров, выявляя их основные психологические проблемы и ошибки. Я смог собрать статистику, которая легла в основу моей работы.
Я надеюсь, что эта книга поможет вам справиться с основными сложностями в трейдинге и даст толчок для качественного роста в торговле.
Термины и определения
Биржа – централизованный финансовый рынок, где торгуются ценные бумаги (акции), облигации, деривативы и другие финансовые инструменты.
Брокер (англ. broker – посредник) – институциональный и регулируемый посредник в торгах финансовыми инструментами.
Волатильность (англ. volatility; от лат. volare – летать) – показатель скорости движения цены.
График – визуальное отображение ценовых колебаний финансового инструмента.
Депозит (депо; англ. deposit) – сумма счёта, на которой трейдер ведёт свою торговлю финансовыми инструментами.
Закрытие позиции – сделка покупки или продажи финансового инструмента, в результате которой выполняются обязательства, возникшие у трейдера по предшествующей сделке открытия позиции, и производится расчёт прибыли/убытка.
Инвестирование (англ. investment) – долгосрочное размещение капитала с целью получения прибыли.
Инструмент, финансовый инструмент – актив, по которому заключается сделка с целью извлечения прибыли.
Интрадей (англ. intraday) – это один из подходов к торговле на финансовых рынках, при котором открытые позиции не переносятся на следующий день. Вся торговля ведётся только в рамках одного дня.
Лонг (англ. long) – «длинная» сделка, или сделка на покупку.
Лот – объём на сделку, равный части базового инструмента.
Маржа (margin) – залоговая сумма, под которую брокер предоставляет кредит на совершение торговых операций; средства участника рынка, используемые для финансового обеспечения сделки.
Маржин-колл (англ. margin call) – дословно: звонок брокера с просьбой к клиенту пополнить маржу; торговая ситуация, при которой у трейдера на балансе не хватает средств для поддержания открытых позиций.
Объём – совокупное количество актива, проторгованного за единицу времени.
Ордер – приказ на выполнение определённого действия на бирже (открытие, закрытие сделки).
Открытие позиции (open position) – сделка покупки или продажи финансового инструмента, в результате которой у трейдера возникают обязательства осуществить противоположную сделку в том же объёме по тому же финансовому инструменту.
Паттерн (англ. pattern – модель, шаблон, схема) – ценовая модель, либо поведенческая модель.
Переторговка – это чрезмерная покупка или продажа финансовых инструментов.
Просадка (англ. drawdown) – убыток, полученный за время от достижения исторического пика кривой доходности до исторического минимума кривой доходности.
Проп-трейдинг (англ. proprietary trading) – вид деятельности на финансовых рынках, когда компания работает со своим капиталом (без привлечения инвесторских денег), а также позволяет сотрудничать частным трейдерам с ними, отбирая лучших в основной штат.
Профит (англ. profit) – прибыль, полученная на финансовых рынках в результате успешной сделки или сделок.
Пункт (пипс) – минимально возможный шаг цены на финансовых рынках.
Скальпинг, пипсовка – сленговое название одной из стратегий внутридневных спекулятивных операций на фондовом, валютном, товарном рынках, особенностью которой является закрытие сделки при достижении небольшой прибыли в несколько пунктов (пипсов).
Стоп-лосс (англ. stop-loss) – отложенный ордер, фиксирующий запланированный трейдером убыток.
Таймфрейм (англ. time-frame), или торговый период – интервал времени, используемый для группировки котировок при построении элементов ценового графика (бара, японской свечи, точки линейного графика).
Тейк-профит (англ. take profit) – дословно: взять профит; отложенный ордер, фиксирующий запланированную трейдером прибыль.
Торговый терминал – компьютерное приложение, используемое для биржевой торговли.
Тренд – устойчивое направление цены либо вверх, либо вниз. Тренд вверх называется бычьим трендом, тренд вниз – медвежьим.
Уровень – условные линии, отображающие минимум и максимум цены позиции на определённом таймфрейме.
Флэт («проторговка», боковое движение цены; англ. flat) – дословно: плоский; состояние рынка, при котором нет ярко выраженной тенденции.
Шорт (англ. short) – дословно: короткая сделка; сделка на продажу.
Вступительное слово
Трейдер (от англ. trader – торговец) – торговец, действующий по собственной инициативе и стремящийся извлечь прибыль непосредственно из процесса торговли. Обычно подразумевается торговля ценными бумагами (акциями, облигациями, фьючерсами, опционами) на фондовой бирже. Трейдерами также называют торговцев на валютном (форекс) и товарном рынках (например, зернотрейдер): торговля осуществляется трейдером как на биржевом, так и на внебиржевом рынках.
Трейдинг – непосредственная работа трейдера: анализ текущей ситуации на рынке и заключение торговых сделок.
То, что трейдер – это человек, пояснять не нужно.
Психология – научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.
И что же у нас получается?
Психология трейдинга – изучение закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей, действующих по собственной инициативе и стремящихся извлечь прибыль непосредственно из процесса торговли.
Во время торговли у трейдера могут возникать трудности, которые можно решить со специалистом.
Трудности, решаемые с помощью краткосрочной работы с психологом
• Стресс результативности. Отношение прибыли к убытку беспокоит больше, чем проведение хороших сделок.
• Страх перед торговлей. Оцепенение во время торговли; упущение благоприятных возможностей.
• Импульсивная торговля. Чрезмерная активность (неадекватное увеличение размера сделки и/или слишком частая торговля) из-за скуки или потери концентрации.
• Торговля-реванш. Отход от торговых планов из-за беспокойства или гнева, вызванного проигрышем.
• Потеря уверенности в собственных силах. Неуверенность в себе и навязчивые негативные мысли из-за убытков и/или недавних проблем вне торговли.
• Установки, мешающие хорошим торговым решениям: перфекционизм, негативные ожидания, чрезмерная самоуверенность, связывание самооценки с размером дохода.
Прежде чем читать книгу и начать выполнять самостоятельно задания, заполните опросник. После прочтения книги обязательно вернитесь к записям и изучите их.
Дата заполнения:. . . . . . . .
Моё отношение к трейдингу:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Торговля на бирже для меня – это
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Я пришёл в трейдинг для того, чтобы
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Своё отношение к риску я оцениваю как
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Неопределённость для меня – это
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мои сильные стороны:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мои слабые стороны:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Возможность для меня – это
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Какой вид спорта можно соотнести с трейдингом?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Как я буду забирать деньги с рынка?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Глава 1
Торговая система: риск-, мани- и тайм-менеджмент
Три основных составляющих трейдинга
С чего обычно у людей начинается то, что они так или иначе называют трейдингом, или биржевой торговлей?
Конечно же, с желания или необходимости. Что за этим скрывается, какие цели преследует будущий трейдер, что им движет, мы рассмотрим чуть ниже. Многие и не подозревают, насколько заблуждаются в том, зачем они занимаются торговлей на бирже.
Что нужно, чтобы от мыслей и желаний перейти к действиям?
Для этого нужно три основных момента: торговая система – это правила, по которым будут совершаться сделки, капитал – деньги, депозит, сюда же входит риск- и мани-менеджмент. Также управление временем – тайм-менеджмент. Самое важное звено – сам человек, трейдер, с его умениями и навыками, а также всеми психологическими особенностями.
