Forex: Путь осознанного трейдера. От новичка к стабильному результату

1. Линейный график (Line Chart)

· Как выглядит: Простая ломаная линия, которая соединяет цены закрытия каждого временного периода (например, закрытие каждого часа или каждого дня).

· Как строится: Берется цена закрытия (Close) периода → следующая цена закрытия → соединяется линией и так далее.

· Преимущества:

· Простота и чистота: Идеально подходит для начинающих. На нем нет лишней информации, что помогает легко увидеть общую тенденцию (тренд) и ключевые уровни.

· Хорошо фильтрует «шум»: Убирает хаотичные движения цены внутри периода, позволяя сконцентрироваться на основном направлении.

· Недостатки:

· Слишком мало информации: Вы не видите, что происходило внутри периода. Каким был диапазон движения? Где цена открылась? Была ли борьба между покупателями и продавцами? Линейный график об этом молчит.

· Когда использовать: Для быстрого определения общего тренда и значимых уровней поддержки/сопротивления. Для самого начального анализа.

2. График баров (Bar Chart) или «OHLC-бары»

· Как выглядит: Серия вертикальных линий с небольшими горизонтальными черточками слева и справа. Каждый такой «столбик» отображает полную ценовую картину за выбранный период.

· Как строится:

· Вертикальная линия показывает диапазон цен от минимума (Low) до максимума (High) за период.

· Горизонтальная черточка СЛЕВА показывает цену открытия (Open).

· Горизонтальная черточка СПРАВА показывает цену закрытия (Close).

· Преимущества:

· Дает больше информации, чем линейный график: Вы сразу видите максимумы, минимумы, цену открытия и закрытия. Это уже позволяет судить о том, кто доминировал в периоде: покупатели (быки) или продавцы (медведи).

· Если закрытие выше открытия (правый штрих выше левого) – бар считается «бычьим», покупатели контролировали период.

· Если закрытие ниже открытия (правый штрих ниже левого) – бар «медвежий», инициатива у продавцов.

· Недостатки:

· Требует больше времени для анализа: Чтение множества баров на истории менее интуитивно, чем чтение свечей.

· Когда использовать: Это «рабочая лошадка» многих западных трейдеров. Очень популярен на фондовых рынках.

3. Японские свечи (Candlestick Chart) – король графиков

· Как выглядит: Прямоугольники («тела» свечи) с тонкими линиями («тени» или «фитили») сверху и снизу. Этот тип графика пришел из Японии XVIII века для анализа рынка риса и был адаптирован для финансовых рынков в конце XX века.

· Как строится:

· Тело свечи – расстояние между ценой открытия (Open) и закрытия (Close).

· Если закрытие > открытия, тело обычно зеленое или белое (бычья свеча).

· Если закрытие < открытия, тело обычно красное или черное (медвежья свеча).

· Верхняя тень (верхний фитиль) – показывает максимум (High) периода.

· Нижняя тень (нижний фитиль) – показывает минимум (Low) периода.

· Преимущества:

· Невероятная наглядность: Цвет и размер тела моментально дают понять, кто победил в рыночной битве за этот период. Длинное зеленое тело – мощная покупка. Длинное красное тело – мощная продажа.

· Богатая история паттернов: Японские свечи подарили миру трейдинга десятки графических моделей (паттернов), которые имеют названия («Поглощение», «Харами», «Вечерняя звезда» и т.д.) и часто предсказывают разворот или продолжение тенденции.

· Показывают «психологию» рынка: Длинные тени говорят об отказе рынка от определенных цен. Например, длинная верхняя тень у медвежьей свечи показывает, что покупатели пытались толкнуть цену вверх, но продавцы overwhelmed их и закрыли период на минимумах.

· Недостатки:

· Может создавать «визуальный шум»: На младших таймфреймах обилие разноцветных свечей может отвлекать.

· Когда использовать: Это самый популярный и рекомендуемый тип графика для большинства трейдеров. Он сочетает в себе всю информацию баров (OHLC) с невероятной визуальной простотой восприятия.

Сравнительная таблица

Практический совет: Начните свое знакомство с рынком именно с японских свечей. Они станут вашим основным инструментом анализа. Используйте линейный график для быстрой оценки общего тренда на старших таймфреймах (например, дневном или недельном).

Итоги:

График – это не просто картинка. Это история битвы между быками и медведями, записанная в ценовых движениях.

· Линейный график покажет вам общее направление.

· Бары дадут полные, но чуть более сложные данные.

· Японские свечи дают те же данные, что и бары, но в самой наглядной и богатой для анализа форме. Именно на них строится большинство торговых стратегий.

Теперь, когда мы знаем, как читать запись этой битвы, пришло время понять, где происходят самые ожесточенные сражения – на уровнях поддержки и сопротивления.

5.2. Поддержка и сопротивление – основа основ.

Если бы весь технический анализ можно было свести к одному-единственному понятию, это были бы уровни поддержки и сопротивления. Это фундамент, на котором строится всё остальное: тренды, фигуры, свечные модели. Понимание их сути – это как умение различать буквы перед тем, как научиться читать. В этой главе мы изучим азбуку рынка.

Что это такое? Простая аналогия

Представьте себе мяч, который вы бросаете в пол.

· Пол – это поддержка (Support). Мяч от него отскакивает вверх. На рынке поддержка – это уровень или зона, где давление покупателей (быков) достаточно сильное, чтобы остановить падение и развернуть цену вверх. Это уровень, «поддерживающий» цену снизу.

· Потолок – это сопротивление (Resistance). Мяч ударяется о него и летит вниз. На рынке сопротивление – это уровень или зона, где давление продавцов (медведей) достаточно сильное, чтобы остановить рост и развернуть цену вниз. Это уровень, «сопротивляющийся» дальнейшему движению цены вверх.

Графически эти уровни проводятся через области, где цена неоднократно разворачивалась или замедляла свое движение.

Почему это работает? Психология толпы

Уровни поддержки и сопротивления работают не потому, что есть какая-то магия в линиях на графике. Они работают благодаря памяти рынка и психологии его участников.

1. Уровень прошлого максимума (Сопротивление): Трейдеры, которые не успели продать на этом пике, будут стремиться продать при повторном подходе к нему, чтобы выйти в ноль. Те, кто покупал там ранее и увидел падение, будут стремиться продать при возврате к цене покупки, чтобы выйти без убытка. Это создает избыточное предложение.

2. Уровень прошлого минимума (Поддержка): Трейдеры, которые не успели купить на дне, увидят шанс и начнут покупать. Те, кто продавал там ранее, видя отскок, будут фиксировать прибыль (покупать back), чтобы закрыть свои короткие позиции. Это создает избыточный спрос.

Как правильно строить уровни?

1. Не линия, а зона: Уровни редко бывают идеально точной линией. Чаще это некая зона (ценовой коридор), где происходили развороты. Цена редко касается одного и того же пика или впадины дважды с точностью до пункта. Рисуйте не тонкую линию, а небольшой «коридор».

2. Значимость экстремумов: Чем больше было касаний уровня и чем на большем таймфрейме (например, дневном или недельном) он образован, тем он сильнее и значимее. Уровень с тремя касаниями на дневном графике важнее, чем уровень с двумя касаниями на пятиминутном.

3. Объем и резкость разворота: Уровень, образованный на большом объеме и резким разворотом (длинной свечой), считается более значимым.

Ключевые свойства: роль меняется

Самое важное и удивительное свойство уровней – их способность меняться ролями после уверенного пробития.

· Когда сильное сопротивление пробито (цена закрепилась выше него на закрытии свечи), этот уровень часто становится новой поддержкой. Почему? Покупатели, которые прорвали оборону, теперь будут защищать эту территорию как свою новую завоеванную позицию. Продавцы, которые не смогли удержать уровень, теперь будут отступать.

· Когда сильная поддержка пробита (цена закрепилась ниже нее), этот уровень часто становится новым сопротивлением. Продавцы, взявшие контроль, теперь будут яростно защищать этот уровень от попыток покупателей отыграть позиции.

Это правило – основа для многих стратегий, например, «ретеста» (retest) пробитого уровня.

Динамические уровни поддержки и сопротивления.

До сих пор мы говорили о статических (горизонтальных) уровнях. Но есть и динамические уровни, которые изменяются со временем. Это:

· Линии тренда (Trend Lines): Наклонные линии, соединяющие восходящие минимумы (для поддержки восходящего тренда) или нисходящие максимумы (для сопротивления нисходящего тренда).

· Скользящие средние (Moving Averages): Эти индикаторы часто действуют как динамические уровни поддержки в восходящем тренде и сопротивления – в нисходящем.

Как торговать от уровней? Базовые принципы

1. Не ловите нож! Никогда не покупайте прямо на уровне поддержки и не продавайте прямо на уровне сопротивления в надежде, что он сработает. Дождитесь подтверждения.

2. Ищите паттерны: Подтверждением могут служить разворотные свечные модели (например, «Поглощение», «Молот», «Вечерняя звезда») у самого уровня.

3. Используйте пробой: После консолидации (бокового движения) у уровня его пробой на большой объем может служить сигналом к продолжению движения.

4. Всегда устанавливайте Stop Loss: При покупке от поддержки стоп-лосс ставится ниже уровня поддержки. При продаже от сопротивления – выше уровня сопротивления. Размер стопа должен учитывать, что уровень – это зона, и цена может ненадолго заходить за нее (ложное пробой).

Итоги:

· Поддержка – уровень, где покупатели сильнее продавцов.

· Сопротивление – уровень, где продавцы сильнее покупателей.

· Уровни работают благодаря памяти рынка и массовой психологии.

· Чем больше касаний и чем старше таймфрейм, тем уровень сильнее.

· Пробитый уровень поддержки становится сопротивлением, а пробитое сопротивление – поддержкой. Это золотое правило.

· Торгуйте от уровней только после получения подтверждающего сигнала, а не вслепую.

Уровни поддержки и сопротивления – это скелет рынка. Научившись их видеть и правильно применять, вы перестанете смотреть на график как на хаотичное нагромождение свечей, а начнете видеть план сражения между быками и медведями.

5.3. Тренды и каналы. Как их определять?

Если уровни поддержки и сопротивления – это скелет рынка, то тренды – это его мышцы, которые задают направление движения. Умение вовремя определить тренд – один из ключевых навыков трейдера. Знаменитая пословица «Тренд – твой друг» не просто красивый афоризм, а фундаментальное правило, нарушение которого является причиной большинства убытков новичков.

В этой главе мы научимся определять тренд, рисовать трендовые линии и строить каналы – основные инструменты для следования за рыночной тенденцией.

Что такое тренд?

Тренд (тенденция) – это направленное движение цены, характеризующееся последовательностью определенных максимумов (highs) и минимумов (lows).

Существует три типа тренда:

1. Восходящий (Бычий) тренд (Uptrend, Bullish trend)

· Определение: Каждый последующий пик (максимум) и каждый последующий спад (минимум) выше предыдущих.

· Логика: Покупатели (быки) настроены агрессивно и активно толкают цену вверх. Откаты (коррекции) вниз становятся все менее глубокими.

· Ключевой принцип: Цена должна обновлять максимумы. Без этого тренд считается подорванным.

1. Нисходящий (Медвежий) тренд (Downtrend, Bearish trend)

· Определение: Каждый последующий пик и каждый последующий спад ниже предыдущих.

· Логика: Продавцы (медведи) доминируют на рынке. Любые попытки покупателей отыграть позиции слабы и кратковременны.

· Ключевой принцип: Цена должна обновлять минимумы.

1. Боковой тренд (Флэт, Консолидация, Range)

· Определение: Цена движется в горизонтальном коридоре между четкими уровнями поддержки и сопротивления без обновления явных максимумов и минимумов.

· Логика: Силы покупателей и продавцов примерно равны. Рынок накапливает силы для следующего сильного движения.

· Важность: Торговать в флэте сложнее всего, так как стратегии, рассчитанные на тренд, здесь будут давать убытки.

Как определить тренд? Практические методы

1. Визуальный анализ максимумов и минимумов: Самый простой и надежный способ. Посмотрите на график и задайте вопросы:

· Обновляет ли цена highs? -> Возможен восходящий тренд.

· Обновляет ли цена lows? -> Возможен нисходящий тренд.

· Движется ли цена вбок? -> Флэт.

2. Трендовые линии (Trend Lines)

· Для восходящего тренда: Линия проводится по минимумам (Lows). Она выступает в роли динамической поддержки. Чем больше касаний у линии, тем она значимее.

· Для нисходящего тренда: Линия проводится по максимумам (Highs). Она выступает в роли динамического сопротивления.

1. Скользящие средние (Moving Averages):

· Наклон скользящей средней (например, 50 или 200-period MA) показывает направление тренда.

· Если цена находится выже ключевой скользящей средней, а сама MA направлена вверх – тренд восходящий.

· Если цена находится ниже ключевой скользящей средней, а сама MA направлена вниз – тренд нисходящий.

· Расположение быстрой MA (например, 20) над медленной (50) также подтверждает восходящий тренд (и наоборот).

Торговые каналы (Channels)

Тренд редко движется строго по линии. Чаще он заключает себя в канал – пространство между двумя параллельными линиями.

· Восходящий канал: Формируется, если провести линию тренда по минимумам, а затем нарисовать параллельную ей линию через максимумы.

· Нисходящий канал: Формируется, если провести линию тренда по максимумам, а затем нарисовать параллельную ей линию через минимумы.

· Горизонтальный канал (Флэт): Пространство между горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления.

Как торговать в канале?

· В восходящем канале: Покупать у нижней линии (поддержки) и продавать у верхней (сопротивления).

· В нисходящем канале: Продавать у верхней линии (сопротивления) и покупать (для закрытия короткой позиции) у нижней (поддержки).

· Стоп-лосс: При покупке в восходящем канале стоп ставится ниже нижней линии канала. При продаже в нисходящем канале – выше верхней линии.

Важное предупреждение: Пытаться торговать против тренда (например, продавать у сопротивления в сильном восходящем канале) – опасная тактика для новичков. Основная стратегия – это следование тренду и торговля только в направлении основной тенденции.

Пробой трендовой линии и канала

Любой тренд рано или поздно заканчивается. Первым сигналом к его ослаблению или развороту является пробой трендовой линии.

· Пробой восходящей трендовой линии (цена закрылась ниже нее) – сигнал к возможному окончанию восходящего тренда.

· Пробой нисходящей трендовой линии (цена закрылась выше нее) – сигнал к возможному окончанию нисходящего тренда.

После пробоя часто происходит ретест – возврат цены к пробитой линии, которая теперь из поддержки превращается в сопротивление (и наоборот). Это идеальная точка для входа в сделку по новому направлению.

Итоги:

· Тренд – это последовательность растущих или падающих максимумов и минимумов.

· «Тренд – твой друг»: Самый высокий шанс на успешную сделку – это торговать по тренду, а не против него.

· Трендовые линии помогают визуализировать тренд и найти точки для входа на откатах.

· Каналы позволяют торговать в рамках существующей тенденции, покупая на поддержке и продавая на сопротивлении канала.

· Пробой трендовой линии – первый важный сигнал о возможной смене тенденции.

Научитесь сначала определять тренд на старшем таймфрейме, а уже потом искать точки для входа на младшем. Это повысит эффективность вашей торговли.

· Глава 6: Технические индикаторы: помощники, а не предсказатели.

6.1. Трендовые индикаторы (

Moving

Average

,

MACD

)

Трендовые индикаторы – это ваши главные помощники в определении направления рынка и подтверждении силы движения. Они не предсказывают будущее, но обрабатывают прошлые данные о цене, чтобы дать вам объективную, математическую оценку текущей ситуации. В этой главе мы разберем два самых популярных и полезных трендовых индикатора.

Скользящие средние (Moving Average, MA)

Что это?

Скользящая средняя— это основа основ технического анализа. Это средняя цена актива за определенный период времени, которая постоянно пересчитывается. Её главная задача – сгладить ценовые колебания («шум») и показать основное направление тренда.

Как рассчитывается?

· Простая скользящая средняя (SMA): Сумма цен закрытия за N периодов, деленная на N.

· Пример для SMA(5): (Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4 + Ц5) / 5

· Экспоненциальная скользящая средняя (EMA): Более сложный расчет, который присваивает больший вес последним данным. Это делает EMA более чувствительной к текущим движениям цены и позволяет быстрее реагировать на развороты тренда.

Как использовать на практике?

1. Определение тренда (The Trend Filter):

· Если цена находится выше своей скользящей средней (например, EMA(50) или SMA(200)), а сама MA направлена вверх – тренд считается восходящим. Ищем возможности для покупок.

· Если цена находится ниже своей скользящей средней, а сама MA направлена вниз – тренд нисходящий. Ищем возможности для продаж.

· Если цена хаотично пересекает MA, а индикатор движется горизонтально – рынок в боковом тренде (флэте). Откладываем трендовые стратегии в сторону.

1. Динамическая поддержка и сопротивление:

· В сильном восходящем тренде цена часто отскакивает вверх от скользящей средней, используя ее как динамический уровень поддержки.

· В сильном нисходящем тренде скользящая средняя выступает в роли динамического сопротивления, от которого цена отскакивает вниз.

1. Сигналы пересечения:

· Бычий сигнал: Когда быстрая MA (например, EMA(20)) пересекает медленную (например, EMA(50)) снизу вверх. Это говорит об усилении восходящей динамики.

· Медвежий сигнал: Когда быстрая MA пересекает медленную сверху вниз. Это говорит об усилении нисходящей динамики.

Важно! Сигналы пересечения являются запаздывающими (lagging). Они подтверждают смену тренда, но не предсказывают его. Используйте их в комбинации с другими сигналами.

MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – Схождение/Расхождение Скользящих Средних

Что это?

MACD— это гораздо более чем просто две скользящие средние. Это многофункциональный осциллятор, который показывает не только направление тренда, но и его моментум (силу).

Из чего состоит?

Индикатор состоит из трех элементов:

1. Линия MACD (быстрая линия): Разница между быстрой EMA(12) и медленной EMA(26). Это главная линия индикатора.

2. Сигнальная линия (медленная линия): Обычно EMA(9) от линии MACD. Это smoothed версия основной линии.

3. Гистограмма MACD: Разница между линией MACD и сигнальной линией. Визуально отображает силу движения.

Как использовать на практике?

1. Пересечение линии MACD и сигнальной линии:

· Бычий сигнал: Линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх.

· Медвежий сигнал: Линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз.

· Это один из самых популярных сигналов, аналогичный пересечению скользящих средних, но более сглаженный.