Трейдинг. Первая книга трейдера

скачать книгу бесплатно

Трейдинг. Первая книга трейдера
Дэн Уокер

Трейдинг – является одним из самых увлекательных видов деятельности. Когда Вы станете успешным трейдером, то вне всяких сомнений сможете жить и работать абсолютно в любом уголке земного шара. Только начиная карьеру трейдера, каждый полон надежд на быстрое обогащение и успех. Однако очень быстро новичок осознаёт, что на этой дороге необходимы хорошие знания. Откуда же ему их черпать? На какие источники нужно прежде всего обратить внимание в огромном океане информации? Именно для этого была написана эта работа – первая книга трейдера!

Трейдингом сегодня называют вид деятельности, которая направлена на хороший заработок. Эта работа выполняется специалистами на специальных площадках для торгов – биржах. Именно участников этих торгов и принято называть трейдерами. Стоит оговориться, что тредером может стать и новичок, если у него есть желание учиться и немного денег для сбора собственного портфеля (некоторые биржи позволяют начать с малого – всего с 10 долларов США, а другие даже предлагают приветственный бонус.

Терминология дейтрейдинга – то, что должен понимать каждый трейдер. Стоит начать с основных терминов, с которыми большинство трейдеров уже, вероятно, знакомо.

Основные понятия

Акции – это тип актива, который дает вам право собственности на компанию, позволяя вам претендовать на активы и прибыль компании.

Маржа – это деньги, взятые в долг у брокерской фирмы для покупки инвестиции. Это разница между общей стоимостью ценных бумаг, находящихся на счете инвестора, и суммой займа от брокера. Маржинальная торговля – это занятие денег для ставки. Практика включает покупку актива, когда покупатель платит только процент от стоимости актива, а остальную часть занимает у банка или брокера. Брокер выступает в качестве кредитора, а ценные бумаги на счете инвестора выступают в качестве залога.

Определение прибыли на акцию (EPS) – это часть прибыли компании, распределяемая на долю в акциях человека, и является основным показателем для аналитиков.

Сплит акций (или разделение акций) может изменить цену акции. Apple разделила акции 7: 1. Акция стоимостью 700 долларов умножила все акции на 7, чтобы снизить цену акции до 100 долларов. Это означает, что если вы владели 1000 акций по цене 700 долларов, теперь вы владеете 7000 акций по цене 100 долларов. Некоторые компании проводят обратно дробление акций. Обратное разделение акций 10:1 приведет к тому, что торговля акциями будет стоить 1 доллар, а цена превратится в 10 долларов. Если бы вы ранее держали 1000 акций по цене 1 доллар США, после разделения у вас будет только 100 акций по цене 10 долларов.

Бета – это числовое значение, которое используется для измерения колебания курса акций относительно изменений, происходящих на фондовом рынке.

Волатильность – это мера стабильности ценной бумаги, которая обычно рассчитывается как стандартное отклонение, полученное за определенный период времени.

Собственный капитал относится к владению активами после урегулирования обязательств и долгов или может относиться к акциям или владению акциями публичной компании.

Биржевой фонд или ETF – это рыночные ценные бумаги, отслеживающие облигации, товары или другие корзины активов, например индексный фонд.

Акции голубых фишек – акции компаний, которые стоят миллиарды долларов, выплачивают дивиденды и имеют долгую историю надежных операций.

Облигация – это долговая инвестиция, при которой инвесторы ссужают средства компании или правительству на определенный период времени и под переменную или фиксированную процентную ставку.

Высокочастотная торговля (HFT) – это когда трейдер или учреждение использует мощные компьютеры для автоматизации торговли и выполнения крупных заказов с очень высокой скоростью.

Отношение прибыли / убытка – это мера способности конкретной торговой системы генерировать прибыль вместо убытков и основывается на процентной основе.

Рентабельность инвестиций (ROI) относится к метрике, которая измеряет прибыль или убыток от инвестиций по отношению к вложенным средствам.

Рыночный тренд представляет собой общее направление товара за определенный период времени, который может длиться от пары дней до многих месяцев или лет.

Дивиденды – это деньги, выплачиваемые акционерам, владеющим акциями компании до даты экс-дивидендов, как способ поделиться успехом компании. Это касается только долгосрочных инвестиций, то есть когда акции компании в портфеле трейдера лежат не менее 1 года.

Pump and dump – это инвестиционная схема, при которой публикуются ложные заявления об акциях с целью искусственного повышения их стоимости.

Криптовалюта – это цифровая валюта, которая использует криптографию для обеспечения безопасности и может быть отправлена от одного человека к другому в любой точке мира. Из-за частых скачков цен на нее, она пользуется популярностью у трейдеров.

Бычий и медвежий рынок – понятия, которые вводят в ступор любого новичка. Медвежий рынок означает, что цены на акции падают – пороговые значения различаются, но обычно в пределах 20%. За бычьими рынками следуют медвежьи, и наоборот, причем оба часто сигнализируют о начале более крупных экономических моделей. Медвежий рынок показывает, что инвесторы отступают, указывая на то, что экономика также может сделать то же самое. Хорошая новость заключается в том, что средний бычий рынок намного превышает средний медвежий рынок, поэтому в долгосрочной перспективе вы можете приумножить свои деньги, инвестируя в акции.

Под перекрестным рынком понимается временная ситуация, когда цена покупки, связанная с конкретным активом или ценными бумагами, выше, чем цена продажи.

Коррекция фондового рынка происходит, когда фондовый рынок падает на 10% и более. Обвал фондового рынка – это внезапное, очень резкое падение цен на акции, как, например, в октябре 1987 года, когда акции упали на 23% за один день. Хотя обвалы могут предвещать медвежий рынок, помните: большинство бычьих рынков длятся дольше, чем медвежьи, а это означает, что фондовые рынки имеют тенденцию расти в цене со временем. Когда фондовый рынок падает, может быть тяжело и тревожно наблюдать за уменьшением стоимости портфеля онлайн, и ничего не делать с этим. Однако, если вы инвестируете в долгосрочной перспективе, часто лучше всего ничего не делать.

Возможности и риски

Говоря о возможностях – сложно их чем-либо ограничить. История знала случаи, когда успеха удавалось достичь даже со 100 долларами первоначальных инвестиций. Некоторые торговые стратегии позволяют увеличить капитал в десятки раз за считанные дни. Однозначно, трейдинг – это занятие, которое позволит многократно приумножить свои финансовые ресурсы. Конечно, надо действовать с умом – “дуракам с деньгами” здесь никак не выжить.

Есть две возможности заработать:

Действовать самостоятельно;

Доверить деньги более опытному трейдеру.

Деньги на управление – фактически те же риски, что и у специалиста: за одну ошибочную сделку можно потерять не только заработанную прибыль, но и все свои вложения. То есть, здесь все так, как и в любом другом бизнесе.

Инвестор-новичок рискует столкнуться с таким явлением, как риск ликвидности – опасность того, что интересующие его инвестиции могут не иметь в нужный момент готового рынка покупателей или продавцов. Стоит знать, что ликвидность относится к активу, и у этого актива есть готовый и ожидающий рынок по обе стороны уравнения покупки-продажи. Важно четко осведомлять, что представляет собой риск ликвидности, почему он требует повышенного внимания. Он действительно представляет значительную угрозу для финансового благополучия трейдера, который своевременно не защитился от него. Риски ликвидности могут атаковать весьма неожиданным образом.

Виды рисков ликвидности

Риск ликвидности эксперты относят к риску того, что на инвестицию не будет активного спроса в момент, когда трейдеру нужно будет совершить конкретную транзакцию. Так, если вы продаете, риск ликвидности означает, что вы застрянете с вложением в то время, когда вам понадобятся деньги. В ряде случаев риск ликвидности приводит к очень большим убыткам, потому что для привлечения покупателей придется снизить стоимость собственности, и продать ее по заниженным ценам.