Главные правила трейдинга

скачать книгу бесплатно

Главные правила трейдинга
Дэн Уокер

Данная книга представляет собой советы начинающим трейдерам от профессионалов для заработка на финансовых рынках. Помните, дисциплина приобщает трейдеров дистанцироваться от опрометчивых поступков азартного игрока. Благодаря беспристрастному исполнению и твердому управлению рисками, краткосрочная торговля начнёт, наконец-то, «работать» и приносить долгожданную прибыль.

Дэн Уокер

Главные правила трейдинга

Всем знаком термин «трейдинг». Большинство людей уже торгуют в повседневной жизни, хотя, возможно, даже не подозревают об этом. Эта книга даст вам представление о том, что такое трейдинг и как он работает.

Разница между торговлей и инвестициями

Люди путаются между понятиями «Трейдинг» и «Инвестирование» и часто используют одно и то же словосочетание, но это два разных термина.

Торговля включает в себя частую покупку и продажу акций с целью получения большей и более быстрой отдачи от вложенных денег.

В то время как при инвестировании люди инвестируют свое богатство и держат акции в течение нескольких лет или даже десятилетий, чтобы воспользоваться преимуществами, такими как дивиденды, долгосрочные доходы, проценты и т. д. Получение прибыли и избежание потерь очень важно для любого трейдера, будь то новичок или опытный дилер на фондовом рынке. Вы должны стремиться к предотвращению потерь, и прибыль придет автоматически.

Сколько денег вы можете заработать на торговле акциями?

Вы знакомы с термином «трейдинг»? Большинство из нас занимались торговлей в повседневной жизни, хотя, возможно, даже не подозревали об этом. Проще говоря, все, что вы покупаете в универмаге – это обмен денег на товары и услуги, которые вы хотите. Когда мы говорим о торговле на фондовых рынках, здесь используется тот же принцип. Рассмотрим пример с рынка акций. Допустим, кто-то торгует акциями листинговой компании. На самом деле трейдер покупает акции (или небольшую часть) листинговой компании. Таким образом, если стоимость этих акций увеличится, он будет получать прибыль, продавая их снова по более высокой цене. Это и есть торговля на фондовом рынке. Вы покупаете что-то по одной цене и снова продаете по другой, таким образом, получая прибыль от торговли, и наоборот. Торговля акциями может быть финансово выгодной, если все сделано правильно. Он включает в себя различные взлеты и падения фондового рынка. Теперь давайте рассмотрим различные способы торговли на фондовом рынке.

Объяснение методов торговли на фондовых биржах

Фондовая биржа – это корпорация или организация, предоставляющая торговые услуги биржевым брокерам и трейдерам. Инструменты, торгуемые на фондовых биржах, включают акции, инвестиционные трасты, сырьевые товары, опционы, взаимные фонды, паевые фонды и облигации. Только участники могут торговать на бирже.

Специалист

Специалист по акциям – это член фондовой биржи, который предоставляет несколько услуг. Они создают рынок акций, предоставляя лучшую ставку и лучший спрос в течение торговых часов. Специалисты также поддерживают справедливый и упорядоченный рынок.

Брокеры

Они торгуют на основных биржах. Биржевые брокеры покупают и продают ценные бумаги за свой счет. Но для того чтобы торговать, биржевые брокеры должны пройти письменные тесты. Они должны соблюдать правила биржи, и они должны быть членами биржи, на которой они торгуют.

Биржевые маклеры

Биржевые маклеры, финансовые консультанты, сертифицированные финансовые планировщики и зарегистрированные представители покупают и продают акции от имени своих клиентов и заказчиков. Они должны сдавать определенные письменные экзамены для того, чтобы осуществлять профессиональные операции и придерживаться этических норм.

Дневные трейдеры

Дейтрейдеры – это люди, которые покупают и продают ценные бумаги для своих собственных нужд. Дневные трейдеры будут торговать быстро, совершая покупки и продажи в один и тот же день.

Случайные трейдеры

Случайный трейдер – это человек, который пытается создать портфель, покупая и продавая ценные бумаги за свой счет в течение определенного периода времени. Технология упростила этот процесс и дала обычному трейдеру большую часть той же информации и инструментов, доступных профессиональным трейдерам.

Онлайн-торговля

Онлайн-торговля доступна любому лицу, имеющему счет в онлайн-торговой фирме. Человек может совершать сделки с персонального компьютера и устанавливать ценовые ограничения и цели. Комиссионные часто намного меньше, чем в брокерской фирме с полным спектром услуг.

Как работает механизм торговли на фондовой бирже?

Фондовые биржи организованы для облегчения торговли между покупателями и продавцами. Нью-Йоркская фондовая биржа и NASDAQ – две крупнейшие фондовые биржи в США, хотя они имеют много общих функций, но используют различные механизмы для совершения сделок. Торговля на Нью-Йоркской фондовой бирже осуществляется людьми на Уолл-Стрит, в то время как NASDAQ – это компьютерная сеть, не имеющая определенного физического местоположения.

Определения

Основным механизмом торговли является аукцион, где спрос и предложение диктуют цены. Основополагающими факторами являются следующие определения:

Ставка: цена, которую покупатель готов заплатить за покупку акций.

Спрос или предложение: цена, которую продавец требует продать акции.

Рыночный ордер: ордер на покупку акций по лучшей (самой низкой) текущей цене ask или продажа акций по лучшей (самой высокой) текущей цене bid.

Лимитный ордер: ордер на покупку или продажу акций по указанной цене.

Стоп-ордер: ордер на продажу акций по заданной цене с целью предотвращения убытков от превышения заданной суммы.

На аукционе разница между самой высокой ставкой и самой низкой – это спред. В рыночном ордере спред равен нулю, и ордер заполняется немедленно, потому что покупатель соглашается заплатить лучшую цену, или продавец соглашается принять лучшую ставку. Покупатель получит акции, а продавец – наличные деньги по согласованной цене, когда сделка завершится. Лимитный ордер гарантирует цену, но не гарантирует, что он будет исполнен.

Специализированная система

NYSE использует специалистов для совершения сделок. Каждая специализированная фирма отвечает за одну или несколько акций, котирующихся на бирже, и каждая акция назначается только одному специалисту. Работа специалиста заключается в том, чтобы получать и сопоставлять ставки и запросы, передаваемые брокерами от имени трейдеров. Специалист ведет книгу заказов, которая показывает все активные сделки, и пытается дать равное отношение ко всем заказам, большим и малым. Если спред, bid/ask необычно велик, специалист может купить или продать акции, чтобы поддержать ликвидность рынка – возможность легко покупать и продавать, не сильно сдвигая цену. Специалист также устанавливает цену открытия акции при открытии рынка.

Маркет-мейкеры

Система NASDAQ использует маркет-мейкеров, а не специалистов. Несколько маркет-мейкеров могут иметь дело с одной и той же акцией. Каждый маркет-мейкер поддерживает непрерывный спред bid/ask в пределах определенного процентного диапазона и пытается купить или продать свои собственные акции или найти покупателей, или продавцов для исполнения ордеров, которые попадают в его спред. Все заказы и сделки передаются в электронном виде среди трейдеров, брокеров и маркет-мейкеров. NASDAQ использует систему исполнения небольших ордеров для автоматического выполнения ордеров до 1000 акций. Маркет мейкеры должны исполнять заказы госпредприятий до тех пор, пока они попадают в рамки публичного распространения.